초보 트레이더들이 실패하는 이유: 레버리지의 오용과 오해

선물시장에서 거래를 해본 적이 있다면 레버리지가 큰 수익 또는 큰 손실을 가져올 수 있는 강력한 도구라는 것을 알 것입니다. 안타깝게도 많은 초보 트레이더들은 레버리지가 가진 힘을 과소평가하는 경향이 있습니다. 이 부분이 대부분 거래자들이 실패하는 주된 이유 중 하나입니다. 레버리지가 거래에서 왜 이렇게 중요한지, 그리고 레버리지를 어떻게 활용하여 이점을 얻을 수 있는지 살펴보겠습니다.

‍

레버리지가 거래에서 이토록 중요한 이유는?

레버리지는 거래에서 자주 사용되는 강력한 도구입니다. 기본적으로 레버리지는 적은 자본으로 많은 돈을 통제하고 관리할 수 있는 수단이며, 트레이더는 잠재적인 이익을 극대화 시킬수 있지만 반대로 손실이 극대화될 수 있습니다. 이러한 거래를 통해 투자자들은 투자한 금액 대비 더 많은 금액을 이용할 수 있으므로 더 큰 기대수익 노릴 수 있습니다.

하지만 레버리지는 양날의 검입니다. 이익만큼 손실도 쉽게 증폭시킬 수 있으므로 신중하게 사용해야 합니다. 레버리지가 어떻게 작용하는지, 효과적으로 사용하는 방법을 이해하는 것은 성공적인 트레이딩의 필수적인 부분입니다.

‍

많은 초보 트레이더들이 레버리지를 가볍게 여겨 손실을 초래하는 이유는?

레버리지는 거래 시장에서 수익과 손실 모두 급격하게 증폭시킬 수 있는 도구이지만 신규 트레이더들이 이해하기 어려운 개념입니다. 안타깝게도 경험이 부족한 트레이더들은 레버리지가 무엇인지 명확하게 알지 못하거나 그 힘을 완전히 무시하여 위험에 빠지기 쉽습니다. 이러한 트레이더들은 본인의 레버리지에 대한 이해도를 과대평가해 종종 과도하게 자신감을 갖게 되고 너무 많은 리스크를 감당하게 됩니다. 결과적으로 과도한 사용으로 인해 막대한 손실을 입게 되는데, 이는 레버리지가 잘못된 거래의 영향을 더 악화시키는 엄청난 리스크를 수반하기 때문입니다.

‍

거래시 레버리지 사용과 관련된 리스크에는 어떤것들이 있는지?

레버리지는 시장 거래에서 수익을 증폭시킬 수 있는 강력한 도구이지만 반대로 추가적인 리스크 또한 내포하는데, 이 때문에 거래가 트레이더의 의도와 반대되는 방향으로 진행되면 매우 짧은 시간 안에 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 거래 시 레버리지를 사용할 때 가장 일반적인 위험은 다음과 같습니다.

시장 변동성 증가: 더 큰 시장 변동성은 가격 스프레드가 더 넓어짐을 의미합니다.
급격한 가격 변동: 특정 상품을 거래할 때 급격한 가격 변동은 엄청난 손실을 초래할 수 있습니다.
마진 콜 (강제청산): 증거금 요건이 높아지면 투자자는 자금 상황이 악화되어 마진 콜 요구 사항을 충족하지 못할 수도 있습니다. 이렇게 되면 원하지 않는 가격에서 포지션이 강제적으로 정리 될 수 있습니다.

트레이더는 레버리지를 사용하기 전에 이러한 잠재적 위험을 이해하고 적절히 활용하여, 수익성을 높이며 손실 패턴을 줄이는 방법을 익혀야 합니다.

‍

레버리지를 사용하여 적절하게 관리된 포지션은 레버리지 없이 달성한 수익보다 더 큰 이익을 가져올 수 있습니다. 그러나 마진 거래에는 항상 위험이 따르기 때문에, 트레이더는 레버리지를 사용해 거래할 때 늘 주의를 기울이고 적합한 리스크 관리를 잊지 말아야 합니다.

High Risk, High Return

‍